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365bet(500025)_基金_财经纵横

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2018-01-13 14:10 字体大小:【

  要紧敏捷的
  该基金的托管人,工商库存在2003年8月25日打勾颁布。本基金看管着、鉴于信用的喜欢展览我所牵制的传达的事实。、诚实和完整性的倾向。本颁布的愿意的由基金干才解说。。本颁布所述持续的时间心不在焉审计的财务颁布。
  一、基金简介
  (1)基金简化:365bet
  论述法典:500025
  基金单位的总份:5亿份
  基金典型:和约型闭合式
  基金术语: 15年
  上市日期:2000年8月17日
  上市地皮:上海供奉纸张论述所
  (二)基金干才:富国基金应用股有限的事物公司
  记录地址:世纪通道88号金茂大厦32层,山
  邮递区号: 200121
  法定代理人:虞志皓
  总干才:李建国
  传达展览负责人:林志松
  听筒: 021-32224899
  副本: 021-50470328
  (三)基金托管人:中国1971工商库存基金托管部
  记录地址:西城区市现在称Beijing复兴门途径55号
  著作地址:西城区市现在称Beijing复兴门途径55号
  邮递区号:100032
  法定代理人:姜建清
  托管部理事:周月秋
  传达应用掌管:庄为
  听筒:010-66106878
  副本:010-66106904
  (四)会计工作事务所:雍大华会计工作事务缠住限倾向公司
  记录地址:昆山上可航区146号
  著作地址:昆山上可航区146号
  法定代理人:胡定旭
  应用记录会计工作师:陆永伟徐岩
  二、首要财务指标
1现期进项净额- 13,938,元
2现期单位资产净进项 元
3基金可分派进项净额 -106,987,元
4单位基金净进项 元
5够用基金资产394,757,元
6残冬腊月财产净财产393,012,元
7单位财产净财产
8(注:a) 基金资产净值 -3.83%
9(留意B)       流动资产净资产增长速率
10(脚注C)累计净资产增长速率
  注一:有点期基金净进项=有点期有点期净进项
  留意B:现期基金资产净值增长速率=(分赃或扩募前单位净值/期初单位净值)*(端子单位净值/分赃或扩募后单位净值)-1
  留意:C:累计资产净值增长速率=(第1年度净值增长速率+1)*(第2年度净值增长速率+1)*(第3年度净值增长速率+1)*…(净值增长速率 1)*(净值增长速率 1)- 1
  三、基金干才颁布
  (一)业绩表现
  2003上半载,365bet期初(2002年12月31日)净值元,端子(2003年6月30日)净值 元,净值增长速率 ,片面放大交易保持健康 4.69 %。
  (二)基金应用归类
  基金干才,徐大成医生,35时间,勤劳技术学者,经济学的硕士,供奉纸张勤劳四年亲身参与。江苏省昆山电力展开公司原设计、项主语干才,Li Le packaging (China) Co., Ltd.、项主语干才,上海闽发供奉纸张应用指挥部项主语干才、有些分工的富国基金应用的研讨和项主语C。
  (三)基金干才任务颁布
  1、2003上半载的回头一看
  2003上半载的交易保持健康划分为两个阶段。,原始的阶段上证指数从1月3日的1311点下跌到3月4日的1530点,随后交易保持健康回调至3月26日的最小的温度1447。,原始的阶段的交易保持健康,以逗留整体复活的复活。这一阶段的原始的批股权证券分为两类。:1、2002技术股超跌表现,这些股权证券持续下跌,去岁超跌弹跳的主意。。2、以中国1971国际信托投入公司供奉纸张、中国1971联通、以万通快车道上市为代表的新股票,在交易保持健康前期对交易保持健康的触怒人的功用。此阶段365bet鉴于期初驻扎军队把持较好,交易保持健康开端生计高位。,拘押中国1971联通再次、上海航空、愉快地乳业和及其他新股票,净增长速率一向鄙人游。,业绩较好。
  第二阶段,上证指数从3月27日的1447点下跌到4月16日的1649点,于是交易保持健康回调到残冬腊月的1486点。,期的车、库存、钢铁、化石、电力、以庇护业为代表的交易保持健康果心资产曾经复活。,管辖审视相干明显点,股权证券的伪造表现为不含糊的的构图装束。,衡强,刚强的人、弱和弱。更正错误历程中构图装束的结成,未能将投入结成切中要害技术股替换为交易保持健康果心,业绩下滑,与及其他基金的间隔,行列神速落下,属于同一事物面积的中回程位置基金。
  2、2003后半时预测
  我们的以为2003年的微观经济学的增长速率根本与去岁庙会或粗放大,估计将阻止在8-9 %。。但鞭策经济学的增长的要素在后半时能够会发生转换。,在本年的后半时固定资产投入增长期望,经济学的增长奉献率较低。消耗性开支期望将开端增长,非常地顾客晋级产额,如住房、汽车仍将增长得更快。。
  2003上半载交易保持健康的动摇徘徊仅为,为最近几年中的最小的程度,话虽这样说,股权证券价钱的名物装束例外的猛烈的。。我们的以为,在本年后半时,而股权证券价钱装束C,交易保持健康基金供给持续放大。,社会保险资产、QFII基金、新基金膨胀、供奉纸张论述商纽带发行,跟随潜在的保险资产流入交易保持健康等。,资产的逐渐扩张在一定程度上很能够动机独一新的展开。。
  我们的以为2003上半载的交易保持健康下跌是鉴于股票上市的公司业绩微弱使复兴的根本面鞭策的,有坚固的业绩根底。,A股交易保持健康涌现了许多的股票上市的公司,表现良好。,他们曾经能直接地传闻中国1971微观经济学的增长的环境,眼前交易保持健康上心不在焉深层装束的需要。。
  依照365bet的点,这两类进取心后半时正量投入副的:1、电子元件进取心。我们的以为电子元件勤劳将进入使复兴阶段。。勤劳使复兴切中要害低创造本钱、技术晋级胜过、大大地零件创造进取心将逐渐放大交易保持健康,使复兴切中要害原始的有益。 2、赚钱性进取心的消耗晋级行动。中国1971家大事独一有产者13亿全体居民的大交易保持健康,最近几年中,鉴于消耗助长,汽车、住房、遥控器、奶制品勤劳,敏捷的扩张的缠住优点。对此类进取心的投入和上回程位置相干的投入,可以共享敏捷的增长的青年时间交易保持健康。
  (四)怀抱把持颁布
  在本颁布所述持续的时间,富国基金应用股有限的事物公司作为供奉纸张投入基金、、供奉纸张投入基金应用暂行远远地、、供奉纸张投入基金和约、和及其他关心法规的规则,如善意的介意、勤政应用根本与资产应用,在枯燥的把持的根底上追求拘押人兴趣最大值化。事情片面法度合规,不伤害基金拘押人兴趣的行动。
  2003上半载,基金干才是在总结去岁的经纪保持健康的根底上审视的。,持续持续“事前守望”认为优先的怀抱把持谋略,持续一般的应用、合规经纪,注重公司的经纪风险应用,怀抱监视任务持续风险守望,确保基金拘押人的兴趣,怀抱风险应用部与VA私下的亲密协作,持续促进优秀的规章名物、增强投入风险评价零碎的功用、怀抱法度宣传与时限不时限反省类型,展开公司任务的方副的面、实时监控审计,投入决策的键入专项监视和审计。
  在本颁布所述持续的时间内,署长应用基金运作的怀抱控制远远地:
  1、持续增强T日投入事情的法律上的义务、合规性的监察
  经过投入风险评价零碎停止基金的日常论述、供奉纸张结成环境的实时调查所,请即时预告基金干才,找出非常转异除。,找出报账,催促他们术语矫正。,并不断优秀的一致的的怀抱把持远远地。;
  增强反省应用任务的完成,监控基金干才即使在股权证券库存投入,从股权证券库存中取出的股权证券即使会即时缩减?,同时,反省股权证券库存的股权证券选择远远地。,反省库存库存传达零碎即使不变的。,根本风险的阻碍;
  监察核对部每月生活乏味对本基金投入伪造即使契合公司怀抱投入伪造规程停止反省,拥护者反省投入鉴定合格名物的执行保持健康,即时被发现的事物成绩并催促改善;
  鉴于公司业绩的基金干才评价远远地,增强日常事务监视,预防能够的兴趣发动者风险;
  激化事前监视有或起作用,投入局的调查计和基金的投入方针。进步论述大多,增强对我的把持,动手投入和行业零碎的晋级。,进步零碎自动化把持功用。
  2、持续增强风险应用
  持续改善投入风险评价零碎的功用,从上半载晋级风险调查所零碎,时限请教投入结成风险颁布和业绩评价回购,它的风险把持授予,评价的定量分析供奉了设想,进步零碎运转性能,进步投入风险把持的无效性;
  逗留证监会的一致摆设,公司对怀抱C履行保持健康停止了自查。,人工资源应用把持、投入与论述风险把持、三类76级风险评价与怀抱把持反省,认清地位,促进改善的不含糊的远远地,该公司的风险把持任务的用理科方法处置、正常化创立了坚固的根底。。
  3、增强法度任务
  持续完成或结束法度事务应用任务,对基金公司和OP的法度记录停止枯燥的的事前法度审察。
  我们的前后置信,创立和无效运转的理科、变窄的怀抱把持,启示和守望风险,确保基金投入的理科、高效,进步公司的应用程度是例外的要紧的。。我们的将持续高位注重阻碍各类玷污。,持续改善和优选法运作流,丰富和优秀的怀抱把持的技术远远地和普通的,进步怀抱监视的理科性和无效性,逗留保密的抵押品基金的运作。
  四、基金中期财务颁布(心不在焉审计)
  (1)会计工作颁布
  1、2003年6月30日的财务状况表 表现根底01表
  单位:元
资产           正文环绕初始阶段的终极发展成为
库存存款30,368,531.94      13,578,307.07
清算结局 3,441,365.69      6,490,803.09
论述抵押品金               960,       810,
应收票据记入贷方和清算 807,407.22      6,416,779.79
应收票据利钱
应收票据利钱                787,170.95      2,246,150.23
及其他应收票据款
股权证券投入市值       3(c)   240,068,047.46     245,482,
内容:股权投入本钱 3(c)   297,631,387.60     259,740,188.22
纽带投入交易保持健康财产 3(d)    88,694,501.00     119,631,
内容:纽带投入本钱 3(d)    86,860,166.84     118,493,754.93
配股权证         3(c)
价钱看涨而买入返售供奉纸张
递延费         7          0.00       100,821.93
及其他资产
资产概括              365,127,024.26     394,757,
负债负债和基金拘押人的合法字幕
清算切中要害供奉纸张结算
周旋干才薪酬 475,938.89       494,813.30
79托管费,323.16        82,468.89
周旋佣钱                134,803.41       950,531.85
周旋利钱
周旋进项
未交税金
及其他报应将会34。,074.93       154,074.93
拉平回购供奉纸张款
增长费 7
及其他负债负债61,        62,926.61
资产负债负债 785,140.39      1,744,815.58
拘押人合法字幕
基金5,000,000,000      5,000,000,000
未造成腰槽 3(c)(d)  -55,729,005.98     -13,119,643.29
未分派进项             -79,929,110.15     -93,868,010.32
基金拘押人的合法字幕 364,341,     393,012,
负债负债和基金拘押人的合法字幕概括      365,127,024.26     394,757,
  附设计算日志的反对论证是本颁布的一有些。。
  2、经纪业绩表
  表现根底02表
  2003年6月                          单位:元
项主语          脚注  2003上半载累计数   2002上半载累计数
一、收益              -10,301,299.58     -38,260,792.11
1、股权证券徘徊进项3(e)- 17,349,507.44     -46,560,262.58
2、纽带反差进项3(e)3,227,199.85      4,158,128.61
3、纽带利钱收益3(e)1,566,507.48      3,610,149.56
4、存款利钱收益3(e)271,067.76       173,040.79
5、股息收益3(e)1,966,349.21       217,728.84
6、回购供奉纸张进项3(e)
7、及其他收益617,       140,422.67
二、费:              3,637,600.59      4,157,051.44
1、基金干才薪酬3(f)2,955,      3,146,828.34
2、基金托管3(h)492,       524,471.42
3、招股书回购草案3(i) 23,200.00       216,073.47
4、利钱发展
5、及其他费166,347.22       269,678.21
内容:年费29,752.78        29,753.26
传达审批费99,178.07       128,077.60
审计费22,273.08        87,273.08
三、资产净进项 -13,938,     -42,417,843.55
加:未造成腰槽    42,609,      36,636,967.70
四、基金营运业绩28,670,      -5,780,875.85
  3、净资产转换表
  表现根底03表
  2003年6月                          单位:元
项主语阐明 特别基金管理机构
一、初始基金净 364,341,
二、眼前的商人本性:
资产净进项               -13,938,
未造成腰槽                  42,609,
经纪活动力发生的资产净值变化28,670,
三、以前年度盈亏账目装束:
前岁年度减少发生的资产净值变化
四、在此持续的时间拘押人的收益分派:
财产净财产对基金拘押人的变化3(j)
五、端子基金净 393,012,
  4、基金收益分派表
  表现根底02表齿顶1
  2003年6月                          单位:元
项主语阐明 2003上半载     2002上半载
现期资产净进项  -13,938,    -42,417,843.55
加:期初资产净进项-79,929,110.15    -21,100,332.01
加:这一时间的有益和减少
加:前年度有益及减少装束 267,
可供分派资产净进项-93,868,010.32    -63,250,320.77
减:分派资产的进项净额为3(j)。
端子资产净进项  -93,868,010.32    -63,250,320.77
  (二)会计工作颁布的阐明
  1、基金简介
  汉鼎供奉纸张投入基金(以下简化“本基金”)的预报器是宝鼎投入基金(以下简化“宝鼎基金”)。果断2000年6月9日保定基金拘押人勤勉退市、交换促进者、交换干才、鉴于信用的的交换、基金资产让、改名和及其他票据,思索H·Q供奉纸张投入基金和约、,经过勤勉上市、勤勉展开及续期的鉴定合格法案。保定基金于2000年6月30日论述资产负债负债让,基金干才被富国基金应用股有限的事物公司撤职,基金托管人转为工商库存,基金为和约型闭合式,申银万国供奉纸张股股有限的事物公司的新入会的人人和富国F,发行面积为2亿个基金单位。,存续期装束为1994年1月1日至2003年12月31日,正式更名为供奉纸张投入基金。。
  2000年7月6日,H股基金份以图表画出装束的履行,以净资产为根底,按1:1的净资产占基金份的除,将基金份装束为2亿个基金单位。
  本基金经上海供奉纸张论述所(以下简化“交上所”)上证上字[2000]63号文复核商定,2000年8月17日在上海供奉纸张论述所论述。
  经中国1971证监会委托的供奉纸张控制,本基金于2000年10月30日基金单位的总份由原文2亿份基金单位按面值扩募至5亿份基金单位,延伸术语从5至2008年12月31日。这次扩募比例可动员的基金单位份于2000年11月28日在交上所上市论述。
  依照供奉纸张投入基金应用暂行远远地、与中国1971供奉纸张注册供奉纸张接管规则的资产,本基金的投入审视由国际法度启动发行。、上市的股权证券、及其他堆积工具的纽带和中国1971供奉纸张重行核定。
  2、计算日志编制
  本基金的计算日志依照中华人民共和国国库2001年11月11日发表的财会(2001)53号《供奉纸张投入基金会计工作核算远远地》、,中国1971供奉纸张监视应用授予发表的供奉纸张投入基金应用暂行远远地、四处走动的基准的50履行传达展览表现出,及中国1971供奉纸张监视应用授予容许的如首要会计工作保险单所述的基金勤劳的惯常地进行伪造商定而编制。
  3、首要会计工作保险单
  (a)会计工作年度
  基金的会计工作年度是从1月1日到12月31日的日历。。本会计工作持续的时间为2003年1月1日至6月30日。。
  (b)会计工作根本和估量设想
  基金会计工作根本是权责发生制的会计工作根本。,有价供奉纸张和非上市供奉纸张是按市值计算的。。
  (c)股权证券投入
  依照论述日的股权证券投入本钱应全额结局。,总价钱包罗论述发展成为和相干费。,用开动等比中数额外的等比中数法计算使接受本钱。股权证券包罗上市及非上市股权证券。。评价当天股权证券的交易保持健康财产,设想当天心不在焉论述,在够用一天到晚,交易保持健康的等比中数价钱是计算摆脱的。。一号启动发行股权证券,按本钱估值;股权证券和增发发行的未上市股权证券,供奉纸张论述所上市同一事物股权证券的估值。估值日,股权证券投入财产的放大或减值,公以为未造成进项,未造成进项存款。分享股权的字幕,自字幕让之日起至鉴定之日止。,依照交易保持健康价钱的差别而停止的每日估量,公以为未造成进项,未造成进项存款。
  (d)纽带投入
  纽带包罗纽带论述和库存间论述纽带。。纽带投入按成交日应结局的整个费用记录,我们的都理应结局在日期或时间内购买行为日期的价钱。,作为应收票据记入贷方的私人的会计工作,不排队纽带投入本钱。每日开动额外的AV纽带使接受本钱的计算。在供奉纸张论述所论述的纽带的估值是依照,设想当天心不在焉论述,交易保持健康论述的够用一天到晚的等比中数价钱。库存同性论述纽带的估值按非库存利息率计算。。估值日,纽带投入财产的放大或减值,公以为未造成进项,未造成进项存款。
  (e)收益鉴定
  招股书股权证券和论述所论述纽带都证明了两者都私下的分别。;库存间纽带使接受论述鉴定纽带的价钱在不寻常的的;纽带利钱收益进步日常在纽带的现实环绕锻炼;每日存款利钱收益及敷利息率;股息收益在股权证券利钱不日鉴定。;用垂线法回购供奉纸张使接受收益,以持续的时间内的特别基金管理机构和议决利息率为根底。
  (f)基金应用费
  基金应用费由基金干才结局。。依照中国1971供奉纸张监视应用授予证监基金字199938号《在起作用的商定创建汉鼎供奉纸张投入基金的批》、的规则,基金应用费按每日定级计算。,基金不漏水学期后,设想基金拘押的现钞除超越基金资产净值的20%,超越有些应用费,设想基金是白色的、融资回购动机基金拘押的现钞除超越基金资产净值的20%,应用费仍包罗在超额。。
  (g)业绩裁定
  基金看管着的业绩惩办的计提制约是当基金的年度可分派净进项率高于同期性库存岁时限储蓄存款利息率20%外面的,财产净财产增长速率高于AV财产净财产增长速率。,依照《H·Q供奉纸张投入基金和约》、规则远远地和除,在岁末使用后随即抛掉的东西计提。
  依照中国1971供奉纸张监视应用授予证监基金字200143号文《在起作用的供奉纸张投入基金业绩惩办关心成绩的预告》、,该基金容许通用业绩薪酬直至残冬腊月。。于是基金干才将依照P修正基金和约。,不返乡演技裁定。
  (h)基金托管费
  基金托管人的托管费依照中国1971供奉纸张监视应用授予证监基金字199938号文《在起作用的商定创建汉鼎供奉纸张投入基金的批》、的规则,前一日净资产值的年定级。
  (一)招股书回购供奉纸张发展
  按基金特别基金管理机构和回购方法招股书回购供奉纸张,在拘押供奉纸张持续的时间,垂线法打。
  (j)基金的收益分派保险单
  各基金单位享受平行的分派权。。基金的发工资装支管了去岁的减少。,收益分派可以在同一事物年内停止。。今年基金破财,心不在焉收益分派。。基金收益按现钞分派,每年分配一次,进项分派除不在水下基金可分派净进项的90%。
  4、首要税项
  依照国务的税务总局在起作用的《迷你税务》的预告、(公有经济和税收收入[ 1998 ] 55和公有经济和税收收入[ 2001 ] 61),首要税收收入制约列举如下:
  (a)经过发行基金筹集资产,不属于周转税的审视。,无周转税。
  (b)基金论述股权证券、纽带的反差进项,2003年12月31日,免征周转税。。
  (c)在交易保持健康上风浪区的收益包罗购买行为和招股书信用证。、纽带的反差进项,股权证券的股息、额外津贴收益,纽带利钱收益及及其他收益,不征收进取心所得税。
  5、基金的总单位
  每件面值1元人民币。,基金的总单位按面值记录
                      2003年6月30日
                基金单位股基金单位发展成为
发起人拘押基金份。 2,500,000          2,500,
- 非附近
发起人拘押基金份。 1,250,000          1,250,
- 不动员的有些
大众拘押基金的股。 496,250,000         496,250,
基金的总单位          500,000,000         500,000,

                       2002年6月30日
基金单位份 基金单位发展成为
发起人拘押基金份。 2,500,000          2,500,
- 非附近
发起人拘押基金份。 1,250,000          1,250,
- 不动员的有些
大众拘押基金的股。 496,250,000         496,250,
基金的总单位          500,000,000         500,000,
基金发起人预订的基金单位不得少于1。,发起人在基金术语内拘押的基金单位不得在水下基金面积的,其余的特别基金管理机构将在基金放大后两个月内供奉。。
6、及其他收益
及其他收益首要包罗因新股票申购而发生的整修租用论述可容纳若干座位的特别基金管理机构等及其他各项收益。
单位:人民币元
2003上半载
新股票预订费静修17,
概括                              17,
7、土地分配和预提费
本钱土地分配是它曾经发生了。、基金单位净值后的十进位的后第得五分十进位的,目前的和继各期应土地分配的费;期望本钱将发生。、基金单位净值后的十进位的后第得五分十进位的,有点期费应提早进步。。
8、首要相干方和相干方论述
(a)相干方
相干方据以取名 与基金的相干
富国基金应用股有限的事物公司             基金看管着、基金发起人
中国1971工商库存                 基金托管人
申银万国供奉纸张股股有限的事物公司 (沈银婉)基金发起人、基金看管着的合伙
海通供奉纸张股股有限的事物公司 (海通供奉纸张)基金看管着的合伙
(b)经过相干方停止的论述
卷(人民币元)
论述可容纳若干座位
股权证券         纽带       回购量
歌手国 336,184,571.55    145,665,196.50
海通供奉纸张*     273,838,993.82    35,939,340.10
国通供奉纸张260,096,361.18    76,751,035.00
郭泰俊安362,426,525.60    103,871,726.10    20,000,
华夏供奉纸张198,435,908.92    37,187,100.00    50,000,

           佣钱发展成为占佣钱发展成为。
论述可容纳若干座位
除% 的除%
歌手国    25.36       283,869.02        23.53
海通供奉纸张*        16.30       230,761.53        19.13
国通供奉纸张17.73 218,885.61        18.15
郭泰俊安25.59 305,049.64        25.29
华夏供奉纸张15.03 167,606.50        13.90
注:(1)*为相干方。(2)是你这么说的嘛!佣钱未脱掉中国1971供奉纸张注册结算有限的事物倾向公司募集的由券商承当的供奉纸张结算风险基金。(3)是你这么说的嘛!供奉纸张论述包罗股权证券论述。、纽带出售及回购特别基金管理机构。
(c)基金干才费
结局基金看管着富国基金应用股有限的事物公司的看管着惩办按前一日的基金资产净值的年定级计提,月底累计每日,每月一次结局。其计算词句为:基金应用费=基金资产净值前一天到晚。
在此持续的时间,基金应结局人民币2元的基金应用费。,955,元。
(d)基金管费
结局基金托管人中国1971工商库存的托管费按前一日的基金资产净值的的年定级计提,月底累计每日,每月一次结局。计算词句为:昼照料应用费的前一天到晚=基金的资产净值。
本基金在本会计工作持续的时间需结局基金托管费人民币492,元。
9、流度有限的事物且不克不及自在让的基金资产
本基金多达2003年6月30日止动员拘泥的制的股权证券保持健康列举如下:
单位:人民币元
股权证券据以取名     购买行为日期的上市日期 让日期 申购价钱
三一重劳动    2003.06.23    2003.07.03    上市日
北方的天堂的鸟 2003.06.24    2003.07.04    上市日
瑞贝卡     2003.06.30    2003.07.10    上市日
概括

残冬腊月股权证券估量 购买行为本钱数的财产
三一重劳动          18,000    280,080.00    280,080.00
北方的天堂的鸟       16,000    153,600.00    153,600.00
瑞贝卡           4,000     41,600.00     41,600.00
概括                     475,280.00    475,280.00
(三)基金结成(2003年6月30日)
到2003年6月30日底,q供奉纸张投入财产净财产393,012,元,拘押245的股权证券市值,482,元,拘押财政长期债券和货币基金145的交易保持健康财产,685,元,基金净资产核算、;该基金还拘押可替换纽带991的交易保持健康财产。,元,基金的净资产。基金的每一股权证券的财产(按本钱计算)不超越10。。
1、按勤劳分类学的股权证券投入结成
资产的交易保持健康财产报账
序号 分类学供奉纸张交易保持健康财产(元)
净产率
1农夫、林、牧、渔业
2采矿业
3创造业173,025,138.58      44.03
内容:食品、祭奠用的酒           18,274,607.68       4.65
纺织、帆装、人造毛             41,600.00       0.01
木料、家具
造纸、印刷              14,250,126.24       3.63
石油、神秘的变化、塑胶、可塑体        26,552,509.37       6.76
电子                 44,479,901.00      11.32
金属、非金属             17,275,886.78       4.40
机械、稳固、忍受           49,106,492.06      12.49
良药、生物学的
及其他创造业3,044,015.45       0.78
4电力、1空谈和水的制成品和供给,080,300.00       0.27
5建筑业
6运输系统、贮存业           31,521,614.99       8.02
7传达技术管辖审视 39,855,264.29      10.14
8零售零售业
9堆积、包销
10  房地管辖审视
11  社会维修
12  显示:清晰地揭示与文化管辖审视
13  综合学校类
概括                245,482,      62.46
2、到2003年6月30日底股权证券投入明细
资产的交易保持健康财产报账
序号 股权证券法典股权证券据以取名 发展成为(份)交易保持健康财产(元)
净产率
1600009上海航空站2,036,435   21,647,304.05      5.51
2000895双汇展开1,388,648   18,274,607.68      4.65
3600585海螺使凝固2,220,551   17,275,886.78      4.40
4000541 FSL 1,501,667   16,638,470.36      4.23
5600460石兰伟910,497   15,760,703.07      4.01
6600207 1安彩高科,603,480   15,136,851.20      3.85
7600308华泰股1,300,194   14,250,126.24      3.63
8000520中国1971凤凰2,011,906   11,689,173.86      2.97
9   600718  东软股   950,373   11,404,476.00      2.90
10   中国1971联通600050 3,515,000   11,283,150.00      2.87
11   600835上菱电器1,057,989   11,151,204.06      2.84
12   600320  振华港机  1,005,564   10,850,035.56      2.76
13   600563  法拉电子   759,541   10,306,971.37      2.62
14   600004白云航空站1,131,078   9,874,310.94      2.51
15   600503宏智科学技术753,708   8,871,143.16      2.26
16   600183  生益科学技术   948,237   8,382,415.08      2.13
17   000598  蓝星洗涤  1,093,815   8,367,684.75      2.13
18   600536  中软股   465,311   8,296,495.13      2.11
19   600315  上海家化   608,207   6,495,650.76      1.65
20   000969  安泰科学技术   299,903   3,044,015.45      0.77
21   000068  赛格三星   296,008   2,048,375.36      0.52
22   000521  美菱电器   324,300   1,650,687.00      0.42
23   600584长江电子技术100,000   1,227,      0.31
24   600795个国务的的电力110,800   1,080,300.00      0.27
25   600031  三一重劳动    18,000    280,080.00      0.07
26   600435  北方的天堂的鸟 16,000    153,600.00      0.04
27   600439丽贝卡4,000     41,600.00      0.01
3、新股票权证券数数(单位):股)
为了股权证券据以取名 这么时间是新的使接受时间。
号         一级交易保持健康申购 二级交易保持健康价钱看涨而买入另一交易保持健康 发展成为
1   赛格三星296,008
2   菲尼克斯,中国19712,011,906
3   蓝星洗涤1,093,815
4   双汇展开1,388,648
5   安泰科学技术299,903
6   白云航空站     118,000    2,331,078         1,318,000
7   上海航空站2,036,435
8   三一重劳动18,000
9   生益科学技术             948,237
10 1安彩高科,603,480
11华泰股1,000,149   300,045
12上海适应环境608,207
13  振华港机            1,005,564
14  北方的天堂的鸟  16,000
15 Rebecca 4,000
16石兰伟10,000     900,497
17长江电子技术17,000     100,000          17,000
18海螺使凝固2,220,551
19个国务的的电力300,000          189,200
注:及其他项主语包罗酬金。、配股、转增、增发、债转股。
4、解释库存数数(单位):股)
库存据以取名初始库存 这一时间放大了现期使接受量。
康佳1 455,576                455,576
2深理科学技术术A 525,000                525,000
3深容量2,219,806      2,219,806
4它是25,000                 25,000
5    苏醒显示:清晰地揭示 500,827      299,912       800,739
6    中联重科               313,000       313,000
7    Haihong桩 30,000       30,000
8    李竹钟声 599,950                599,950
9我们的 566,322                566,322
10江陵汽车500,000       500,000
11奉化作主持人学校50,000                 50,000
12韶钢松山124,332       124,332
13振华科学技术 875,897                875,897
Powerise技术14 300,200       73,936       374,136
15太原不锈钢6,523,886      6,523,886
16中国1971国际信托投入公司国安38 30,000       30,038
17一汽查利1,169,962      1,169,962
18股 50,000       50,000
19脚4,509,678      4,509,678
20齐鲁化石5,188,820      5,188,820
21武钢股518,200       518,200
22华能国际100,000       100,000
23万通速82,000                 82,000
民生库存24 750,000                750,000
25香港集箱500,000       500,000
26保证人钢铁股股有限的事物公司7,196,800      7,196,800
27   中国1971化石              8,928,000      8,928,000
28中国1971国际信托投入公司供奉纸张72,000                 72,000
29中国1971招商库存 1,166,800     4,195,992      5,362,792
30路桥四川 28,000       28,000
31海信电器 999,522                999,522
32广州桩 700,770      100,000       800,770
33上海汽车2,501,029      2,501,029
34天坛生物 64,830       64,830
35福田汽车987,482       987,482
36上海贝岭 411,760                411,760
37    有朝气的23,000       23,000
38福日股有限的事物 393,864                393,864
39冠 12,000       12,000
40浙江阳光 1,000,090               1,000,090
41江西广东快车道 69,610       69,610
42外观交通展开50,000       15,332       65,332
43华芳纺织 21,000       21,000
44 365恒瑞良药,420       365,420
45    澳柯玛      499,947                499,947
46美克美家 300,666      207,000       507,666
47太空飞行动力 15,000       15,000
48横峰造纸勤劳 156,953       50,000       206,953
49    Shanyou 15,000       15,000
50星级车 12,000       12,000
51龙网环保 149,925       49,990       199,915
52   太工天成                11,000       11,000
53安泰钟声 27,000       27,000
54三友化学工程 30,000       30,000
55冠豪高新 13,000       13,000
56    片仔癀                11,000       11,000
57世纪新材料18,000                 18,000
铂金勤劳58大研讨 13,000       13,000
59双良空调设施 29,000       29,000
60个作主持人家属 12,000       12,000
61安徽灌溉构图物 19,000       19,000
62交接一批备用药品勤劳 13,000       13,000
63桂舟牟泰929,785       929,785
64华海配药的 12,000       12,000
119栖霞65展开,677       119,677
66    天士力       13,000                 13,000
67海通钟声 14,000       14,000
68北海国发 16,000       16,000
69康缘配药的 9,500      150,000       159,500
70高淳陶瓷 18,000       18,000
71 Huiquan beer 20,000       20,000
72    芜湖港15,000       15,000
清丰股73 25,000       25,000
74金晶体技术 105,700                105,700
75上海航空公司 1,202,996               1,202,996
76陇西股权证券18,000                 18,000
77大连圣亚 48,200       48,200
78 Bright Dairy 1,181,859               1,181,859
79    北大荒                737,020       737,020
80拥护者的身分汽车3,104,565      3,104,565
81申能股 20,000       20,000
82重要的蓄积存515,000       515,000
83上海化石 599,917                599,917
84彩虹股 1,965,180       40,000      2,005,180
85    天津港41,100       41,100
86   大显股     1,799,996               1,799,996
87马钢股2,999,924      2,999,924
88北中国1971一批备用药品 1,502,492      747,800      2,250,292
89情谊共111,280       111,280
90东边之珠 600,058      128,773       728,831
91兰股 349,918                349,918
92亚泰钟声 50,000       50,000
93 Illi股 599,950                599,950
五、基金拘押人的构图和基金的流行音乐十大畅销唱片拘押人
1、基金拘押人构图
基金份 占总股的百分率
基金发起人               375万份           
内容:富国基金应用股有限的事物公司125万
申银万国供奉纸张股股有限的事物公司        250万份           
社会大众               49625万份           99.25
2、基金的流行音乐十大畅销唱片拘押人
拘押人            基金份     占总股的百分率
于烨强4,999,072                1.00
申银万国2,500,000                
光芒要点2,000,000                0.40
周丁秀1,719,400                0.34
陈刚1,709,400                0.34
1王帮物,629,400                0.33
坝头水电站1,600,000                0.32
刘军1,565,000                0.31
万爱振1,480,000                0.30
Xinyuan公司1,439,229                0.29
六、要紧事项公报
1、2003年3月29日,本公司在关心供奉纸张定期刊物上颁布了《汉鼎供奉纸张投入基金二○二年复一年度颁布》。
2、在本颁布所述持续的时间内,基金看管着、心不在焉大的基金托管人的诉讼案件、公断事项;基金看管着、托管和高级看管着员不受惩办。。
3、2003年5月20日,本公司就加拿大蒙特利尔库存分配富国并放大记录资本的勤勉通用中国1971证监会的委托,并于2003年5月29日在关心供奉纸张定期刊物上颁布了《富国基金应用股有限的事物公司在起作用的主修的变换事项的公报》、。
4、在增强接管中国1971供奉纸张监视应用授予的预告、(证监基字[1998]29号)中在起作用的“每只基金经过独一供奉纸张经纪机构论述供奉纸张的年卷,不得超越该基金论述供奉纸张年卷的30%的请求允许,本公司在有点了多家供奉纸张经纪机构的财务环境、经纪环境、研讨程度然后,365bet共向5家供奉纸张经纪机构租用了基金特论述可容纳若干座位。在特别论述可容纳若干座位的保持健康下,请看见FI切中要害相干论述。。
七、备查记录列入
1、授予委托创建中国1971处置基金记录。
2、q供奉纸张投入基金合约
3、q供奉纸张投入基金托管草案
4、经过对富国基金马创立的证监会委托记录
5、供奉纸张投入基金决算表及日志。
6、颁布持续的时间在使具有特性报纸上见报的各式各样的公报
查找地皮:世纪通道88号金茂大厦32层,山
投入者对这份颁布表现疑问。,跟随基金干才协商,富国基金应用公司。
咨询听筒:(021)50478888-301
公司网址:
富国基金应用股有限的事物公司
8月28日,二,三

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