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银河365bet体育在线投注混合型证券投资基金托管协议-基金

文章出处:网络整理责任编辑:admin作者:admin人气: 发表时间:2017-11-24 13:03 字体大小:【

     基金监护人:一群显赫的人物基金应付一份少量地公司
基金托管人:现在称Beijing堆一份一份少量地公司
两年,15年,使行军
1
目 录
一、基金托管在议定书中拟定各伙伴.............................................. 1
二、基金托管在议定书中拟定的本着、打算和基音的.................................. 3
三、基金托管人地基金监护人的监视反省.......................... 4
四、基金监护人事情的复核............................... 12
五、基金财富的管................................................... 13
六、指导的发送、承认和完成......................................... 16
七、市及清算交收安顿............................................. 19
八、基金资产净值的计算和奖学金获得者核算..................................... 22
九、基金进项分配................................................... 28
十、新闻外观....................................................... 29
十一、基金费..................................................... 31
十二、基金分开怀孕人使成卷形的管..................................... 33
十三的、基金预发送和用锉锉的使守恒..................................... 34
十四的记号、基金监护人和基金托管人的使变酸................................. 35
十五个人组成的橄榄球队、制止行为..................................................... 38
十六、基金托管在议定书中拟定变动、基金财富的音栓和清算 39
十七、违约责..................................................... 41
十八、争议处理办法................................................. 43
十九岁、基金托管在议定书中拟定的力量........................................... 44
二十、那个事项..................................................... 45
二十一、基金托管在议定书中拟定的订约......................................... 46
一群显赫的人物365bet体育在线投注混合型论文封锁基金托管在议定书中拟定
1
一、基金托管在议定书中拟定各伙伴
(1)基金干才
据以取名:一群显赫的人物基金应付一份少量地公司
公馆:浦东新区世纪通道1568号 No. 15 层
使任务地址:浦东新区世纪通道1568号 No. 15 层
邮递区号:200122
法定代劳人:徐国平
找到时期: 2002 年6 14个月 日
商定成立机关及商定成立文号:柴纳论文监视应付委员证监基金字【2002】21 号
组织形式:少量地责公司
注册本钱: 亿元人民币
存续合拍:持续经纪
经纪徘徊:基金募集;基金推销;柴纳证监会容许的资产应付和那个事情
(二)基金托管人
据以取名:现在称Beijing堆一份一份少量地公司
公馆:17、筑堤街、现在称Beijing、西城区 号
法定代劳人:朱岩兵
受话器:(010)66223584
电报传真:(010)66226045
找到时期:1996 年1 29个月 日
组织形式:一份一份少量地公司(上市)
注册本钱:88元人民币 亿元
商定成立机关和成立号:对柴纳人民堆1995 12年 28个月 涉及现在称Beijing城
对城市协作堆投产的回答(1995 ] 470) 号)
存续合拍:持续经纪
经纪徘徊:吸取大众存款;发行短期、中长期借;实施国际结算;办
理票据折扣;发行筑堤联系;代劳发行、代劳兑付、承销品内阁联系;购销内阁罪
券;献身于同性总是可收回的贷款;企图批准;代劳付给和代劳保险事情;企图蓄电箱事情;
运用空间筑堤信誉借举行付托借事情;外汇存款;外汇借;外汇汇
一群显赫的人物365bet体育在线投注混合型论文封锁基金托管在议定书中拟定
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款;外汇皈依者;堆间外汇总是可收回的贷款;国际结算;结汇、售汇;外汇票据商定与折扣;
外汇批准;商业信誉考察、征询、目击者事情;购销除的股票绝不是的外汇证实
券;自营外汇市;论文结算事情;开式论文封锁基金代销事情;联系
结算代劳事情;短期融资券承销品事情;由柴纳堆业监视应付委员商定
它事情。
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二、基金托管在议定书中拟定的本着、打算和基音的
签字本在议定书中拟定的根底是论文封锁基金AC。
法》)、下募集论文封锁的运作和应付办法、《论文
封锁基金推销应付办法(以下缩写词T)、论文封锁基金的新闻外观应付
办法(以下缩写词新闻外观办法)、论文封锁基金新闻外观质地与体式普遍的
7 托管在议定书中拟定的质地和体式、《一群显赫的人物365bet体育在线投注混合型论文封锁基金基金和约》
(以下缩写词基金和约)及那个预裁决。
断定本全体与会者的打算是弄清该谨慎运用的管。、
封锁运作、净值的计算、进项分配、与新闻外观和交互监视预的权利、义
务及债务,谨慎运用隐名的法定利息。
基金监护人和基金托管人原因相等的总共志愿地、诚实信誉、满的谨慎运用基金分开
人的法定利息基音的,经分歧商定,签字本在议定书中拟定。
除非本在议定书中拟定另有商定,本在议定书中拟定中运用的必须先具备的或缩写在基金中外观。
意思意思势均力敌的。
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三、基金托管人地基金监护人的监视反省
(1)对基金托管人的封锁行为举行监视
1、基金托管人商定预法度的裁决。,上面的根底
黄金封锁徘徊、封锁情人接管。
基金封锁徘徊为:
(1)本钱保养合拍的封锁徘徊
在保险期内,基金封锁徘徊液体良好的筑堤器,包罗国际
依法下发行的联系、的股票(包罗中小盘))、柴纳证监会商定的创业板等
上市的的股票)、短期资产百货商店器、授权证、股指早熟的、财政长期债券早熟的那时在柴纳法度、法规或国
容许基金封锁证监会的那个筑堤器,但应契合柴纳证监会的预裁决。。
本基金的基金资产包罗集中进项类资产和风险资产,集中进项资产为国际
依法发行的联系、财政长期债券早熟的、短期资产百货商店器和按期存款,在位的,联系包罗国务的。
债、筑堤债、央行票据、空间内阁联系、事业联系、公司联系、中期票据、短期
融资券、可独自市的可替换公司联系、资产蒙受论文、联系回购等。。风险资产为
的股票(包罗中小盘))、柴纳证监会商定的创业板等上市的的股票)、授权证、股指
早熟的、可替换联系等。。
免得法度、法规或接管机构容许基金封锁于那个V,基金干才表示良好。
后的顺序,可以包罗在封锁徘徊内。。
基金封锁结成的反比例是:联系、财政长期债券早熟的和按期存款等集中进项类资产奖学金获得者
黄金资产反比例缺少的表面之下30%。;的股票、授权证、股指早熟的和可替换联系等。权利类资产占
基金资产反比例不高于70%,在位的,基金持稍微有认股授权证的市值不超越基金A。
净值的3%;本基金应保存缺少的表面之下基金资产净值5%的现钞或失效日期在岁里边
的内阁联系。
(2)一群显赫的人物丰债联系变动后
本基金代替一群显赫的人物丰背债联系。,基金封锁徘徊
液体良好的筑堤器,集中进项多样的次要封锁,包罗财政长期债券、财政长期债券期
货、央行票据、筑堤债、事业债、公司债、短期融资券、可兑换货币、中期票据、分
离市可兑换货币、资产蒙受论文、联系回购、堆存款等,那时在柴纳法度、法规或
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柴纳证监会容许的那个集中进项论文 (但得契合柴纳证监会的预裁决)。
定)。
该基金不目前的采购的股票。、认股授权证及那个股票资产,不照料新股票申购或发行新股票,
只要怀孕可替换联系的的股票才干怀孕。、持稍微的股票和封锁隔开联系收回的认股授权证
如下发生的认股授权证等。由于前述的原因持稍微的股票和认股授权证等资产,基金该当是可市的。
30每一天到晚 在一个人市日出售。
免得法度、法规或接管机构容许基金封锁于那个V,基金干才表示良好。
后的顺序,可以包罗在封锁徘徊内。。
基金封锁结成的反比例是:封锁于联系资产的反比例缺少的表面之下基金资产的80%,其
中可兑换货币封锁反比例不高于基金资产净值的30%;每笔市都完毕了财政长期债券早熟的。
和约订约后需付给市现款资产。,该当私有财产缺少的表面之下基金资产净值5%的现钞或失效日期在
岁内的内阁联系。
2、基金托管人原因预法度法规的裁决及《基金和约》的商定上面的根底金
投融资反比例接管:
(1)本钱保养合拍的封锁限度局限:
1)联系、财政长期债券早熟的和按期存款等集中进项类资产奖学金获得者金资产的反比例缺少的表面之下
30%,的股票、授权证、股指早熟的和可替换联系等。权利类资产占基金资产的反比例不高
于70%;
2)私有财产缺少的表面之下基金资产净值5%的现钞或许失效日期在岁内的内阁联系;
3)基金怀孕公司发行的论文。,其市值不超越基黄金净资产估价的10%;
(4)基金干才应付的有基金怀孕A所发行的论文。,不超越论文
的10%;
5)基金持稍微有认股授权证,其市值不超越基金资产净值的3%。;
(6)由基金监护人应付的有基金怀孕势均力敌的的认股授权证。,不得超越认股授权证的10%;
7)基金对有典型资产蒙受论文的封锁比率,不超越基数
黄金净资产估价的10%;
8)基金持稍微有资产蒙受论文,其市值不超越基数金资产净值的20%;
(9)基金在相同基金持稍微资产蒙受论文反比例,不得超越
资产蒙受论文的10%;
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(10)基金干才应付的有资产都封锁于杂多的A。
券,不得超越其各类资产蒙受论文总计地域的10%;
11)基金应以信誉评级作为BBB封锁。 前述的资产蒙受论文(包罗BBB)。
基金怀孕资产蒙受论文期,免得信誉评级空投、不再契合封锁普遍的,理应在审察
3从成就讲解除之日起 一个人月内整个售出;
(12)基金产权预的股票发行和申购。,基金申报额不超越基金资产全部含义。
产,基金申报的一份数不超越总金额。;
13)本基金进入就全国而论堆间同性百货商店举行联系回购的资产盈利不超越基数金
净资产估价的40%;
14)在保险期内,本基金的基金资产合计不超越基数金资产净值的200%;
15)那个封锁限度局限裁决的法度,法规和柴纳。
经过论文、早熟的百货商店的动摇、论文发行人的兼并、基金地域不同、股权分置变革中
基金封锁反比例不契合前述的裁决。
的,基金干才应在10个市一半天作出调准。,法度、法规另有裁决的,比照其裁决。。
基金监护人该当将基金封锁结成的反比例在6里边。
基金和约在议定书中拟定。在保险期呼出时,在保本基金存续条目,该基金持续在。
持续改换紧接在后的人本钱保险期。基金干才将在断气前发布失效日期裁决。
决议紧接在后的人保证书革命的开端时期。。基金干才理应从3革命开端谨慎运用本身。
基金封锁结成的反比例契合互插A。合拍,基金封锁徘徊、投
资谋略该当契合基金和约在议定书中拟定。
法度法规或接管机关抛开前述的限度局限,免得符合的该基金,这笔资产不再封锁。
互插限度局限。免得法度、法规和接管机关使变酸了
更的,比照经严厉批评的裁决,不喜欢由基金怀孕人集合深思熟虑。。
(2)一群显赫的人物丰债联系变动后
(1)封锁于联系资产的基金反比例缺少的表面之下8。;
2)该基金每笔市都完毕了财政长期债券早熟的。和约订约后需付给市现款资产。,应
当私有财产缺少的表面之下基金资产净值5%的现钞或失效日期在岁内的内阁联系;
(3)基金干才应付的有基金怀孕A所发行的论文。,不超越论文
的10%;
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4)封锁于各类资产论文化的资产反比例,不超越基数
黄金净资产估价的10%;
(5)基金持稍微有资产蒙受论文,其市值不超越基数金资产净值的20%;
(6)基金持稍微资产蒙受论文占相同基金的反比例。,不得超越此
10%的资产蒙受论文的地域;
(7)基金干才应付的有资产都封锁于
券,不得超越其各类资产蒙受论文总计地域的10%;
8)基金应封锁于BBB的信誉评级。 前述的资产蒙受论文(包罗BBB)。基
资产蒙受论文的黄金怀孕期,免得信誉评级空投、不再契合封锁普遍的,理应在审察级
3自讲解除之日起 一个人月内整个售出;
9)该基金进入就全国而论堆间同性百货商店举行联系回购的资产盈利不超越基数金
净资产估价的40%;
10)该基金可兑换货币封锁反比例不高于基金资产净值的30%;
11)基金将以任何的市完毕。,财政长期债券早熟的合约的怀孕估价,不超越基数
黄金净资产估价的15%;
12)基金将以任何的市完毕。,持稍微出售财政长期债券早熟的合约估价不超越基数金
30%怀孕联系的总市值;
(13)财政长期债券早熟的合约市估价(不包罗吐艳P)
不得超越前一市日净资产估价的30%。;
14)该基金的基金资产合计不超越基数金资产净值的140%;
15)基金怀孕公司发行的论文。,其市值不超越基黄金净资产估价的10%;
16) other investment restrictions stipulated by laws, regulations and China。
经过论文、早熟的百货商店的动摇、基金地域不同等基金监护人那一边的素质形成基金投
本钱反比例不契合封锁反比例m,基金干才理应在10岁。 市日调准,
柴纳证监会裁决的特别处境除外。
联系基金自变动之日起不超越3。 个月的时期区间内为其封锁转换,投
本钱替换的开端和音栓日期由t决议。。基金干才理应自我意识封锁。
自过渡期完毕以后,3 联系基金封锁结成的反比例是分歧的。
商定。
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免得法度、法规或接管机关使变酸了,在不同的处境下
裁决为准。法度法规或接管机关抛开前述的限度局限,免得符合的基金,这笔资产封锁了。
不再受到互插限度局限,不喜欢由基金怀孕人集合深思熟虑。。
(3)基金可原因预的公共关系举行现款资产市。。
(4)基金托管人地基金封锁的监视始于以第二位次封锁。。基金
看门人僵硬的比照封锁顺序举行监视。、融资、现款资产接管,基金干才仍在
违背法度法规和基金公司裁决的封锁、融资、现款资产限度局限实现基金财富破财
失的,基金干才理应承当责。,基金托管人不负任何的责。。
(5)互插法度、法度、机关规章裁决的那个反比例限度局限。
3、基金托管人原因预法度法规的裁决及《基金和约》的商定上面的根底金
对制止封锁行为的监视:
原因法度法规和文娱在议定书中拟定的裁决,基金制止随球行为:
(1)承销品论文;
(2)企图借或违背裁决为另一个企图批准;
(3)封锁造物主责;
(4)购销那个基金分开。,除法度、法规另有裁决外,柴纳证监会另有裁决的;
(5)基金监护人、基金托管人的基金输;
(6)献身于底细市、策划论文市价钱和那个不妥的论文市;
(7)依法、柴纳证监会制止的行政规章和那个活跃。
基金运用基金资产市基金干才。、基金托管人及其用桩区分隐名、现实控
公司或具有那个次要支持的公司或联合国发行的论文,或
献身于那个次要关系市的,最早照料基金怀孕人支持的基音的,惕历李
益冲,契合柴纳证监会的裁决,记录基金托管人的商定并执行新闻外观
务。
免得法度法规或接管机关抛开前述的限度局限,基金干才表示良好。顺序
后者不受前述的裁决的约束。。
基金托管人执行了监视债务。,基金干才仍在违背法度法规裁决或基金和约
裁决的制止封锁形成的基金财富破财,基金干才理应承当责。,基金托管
人民不承当任何的责。。
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4、基金托管人比照地基的裁决应付基金。
高丽参接管堆间联系百货商店。
基金监护人该当向基金托管人企图法度、法规。
普遍的的、经慎重的选择的、符合的A基金的堆间联系百货商店对方方名单
符合的市对方的市结算办法。基金干才有责确保重申counterpa
名单已帮助基金托管人。,抑或,形成的破财由基金干才承当。。基金监护人
在堆间联系百货商店中,应僵硬的选择市对方。。基金托管人的监视
与counterpa列表比照基金市总监。在基金
在合拍,基金干才可以调准国务的的名单,但调准出路应反正提早一任务。
日本书面的通牒基金托管人。Before the new list was established, it was done with the rejected counterpa
计算市,结算仍应按在议定书中拟定举行。。比如,基金干才原因
市对方名单和联系结算办法,其原遵从向基金托管人解说。,在市对方的头发上
3出生前 在一个人市一半天与基金托管人协商处理。
基金干才对负有责任市对方的荣誉把持。,原因堆间联系百货商店的市裁决
市,并对负有责任处理因错过而通向的号和破财。,基金托管人不受权
如下发生的任何的法度责和破财。免得市对方缺少的基金托管人和基金监护人
伙伴还缺乏承当违约责和那个违约责的。,基金干才可以做到这点。
应率先承当有关的的破财。,那时从互插市对方处恢复。基金托管人是以堆为根底的。
论文百货商店秩序监视和约执行。免得基金管作为正式工作人员的发明基金干才缺乏
当市对方按事前在议定书中拟定成交时,基金托管人该当即时提示基金干才。,基
黄金管人对如下发生的任何的破财或替某人付款责不承当责。。
5、基金托管人监视基金干才对存款堆的选择。。
基金封锁堆按期存款,基金监护人应与法度法规的裁决
商定,决议契合必须先具备的的有存款堆名单,即时向基金托管人企图,基金托
掌管应监视基金封锁市对方即使。
比如,基金干才不向储蓄堆企图存款堆名单。,基金托管人有权不
接管基金封锁堆存款的市对方。
6、论文封锁基金托管接管
(1)基金封锁少量地的有价论文,本人理应持续法规普遍的非公共基金封锁
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紧要行为通牒、涉及限度局限论文的传播成绩,如基金封锁
知和那个互插法度法规。
(2)限度局限性有价论文,包罗非下的保障安全的应付条例
发行的股票、下发行的股票在网下比率学派发行,发行。
论文,不包罗因值得注意的音讯或那个原到这地步临时雇员停牌的论文、发行非上市证
券、回购市说得中肯质押联系等限度局限性论文。
(3)基金监护人应先于基金对RES的初始封锁。,向基金托管人企图资产
基金少量地发行论文A的封锁决策列队行进、风险把持
体系。基金封锁于非下发行的股票,基金监护人还该当向董事会企图商定。
液体风险操纵伸出。上级的新闻应包罗,但不限于,量的看重
度数与封锁反比例把持。
基金监护人该当在实足两项任务的处境下填写前述的新闻。
基金托管人,确保基金托管人有十足的时期举行审计。。基金托管人该当无怨接受
在提到后两个任务一半天,承认前述的新闻以书面的或那个办法交互无怨接受。。
(4)论文封锁前,基金封锁少量地。,基金监护人该当为基金托管人企图法度本着。
涉及法规需求的书面的新闻,柴纳论文监视应付委员商定,包罗但不限于T
件、发行论文总共、发行价钱、锁按期,待签署资产数额、价钱、总本钱、总
本钱对前腹核的比率、强迫度局限论文市值与净资产之比、
资产付给时期等。基金干才应确保前述的新闻的事实。、满的,并且理应比盘算的要少稍微。
封锁指导前两个任务日将前述的新闻书面的发基金托管人,确保基金托管人有十足的资产
时期的正式审计。
(5)基金托管人有权持续随球法度法规、封锁决策议事程序、风
险把持体系、液体风险操纵伸出处境举行监视,并审察基金干才企图的互插新闻。
书面的新闻。基金托管人以为,前述的新闻能够实现风险。,有权需求基金应付
应付员补充物风险放晴或预防办法,并保
反省风险应付讲,基金干才的风险应付机关
接下去参考资料权。抑或,基金托管人有权回绝完成预指导。拒不完成
形成基金财富破财,基金托管人不负任何的责。,并有权向柴纳证监会讲。
基金监护人与基金托管人不克不及管辖的范围在议定书中拟定。,应即时申报柴纳证监会
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决。免得基金托管人实在执行监视债务,缺乏任何的责。
(二)基金托管人应与互插裁决,对基
金资产净值的计算、基金分开净值的计算、本钱性的应收记述信誉、基金报答与支出决议、
基金进项分配、互插新闻外观接管。
(三)基金托管人发明封锁经纪等。、
《基金和约》、基金托管在议定书中拟定及那个预裁决,有权即时书面的通牒基金。
应付术语矫正,基金监护人该当在收到支付后的以第二位个任务日即时反省。,并以书面的
对基金托管认为式的回答,解说或援用。
在术语内,基金托管人有权总是对书面的通牒事项举行评论,监视基金干才
矫正。基金监护人未能通牒基金托管人的处境还缺乏记录处理。,基金托管
柴纳论文监视应付委员应讲。基金干才顺从对因
作为正式工作人员的蒙受的破财。
基金托管人发明基金人的封锁指导。
和约裁决,理应回绝完成它。,一起书面的通牒基金干才,并报柴纳论文监视应付委员
告。
基金托管人发明基金监护人违背了法度原因、行
行政规章和那个预裁决,或许违背《基金和约裁决,资产应一起书面的通牒。
监护人,并报柴纳论文监视应付委员。
基金干才应主动相配和辅助装置接管。,得在裁决的时期内。
恢复基金托管人并修正,就基金托管人的音义解说或援用,原因基金托管人
法度、法规裁决的,要提到基金监视,基金干才应主动相配
用于互插资料、资料和零碎等。。
基金托管人发明基金干才在值得注意的不公平的比赛。,柴纳论文监视应付委员应一起讲,同时
书面的通牒基金应付术语矫正。
基金干才缺乏鼎说辞。,回绝、使困累基金托管人行使监视权原因,
或采用延宕、故弄玄虚等巧妙办法障碍基金托管人的无效监视,处境严重或由基金应付。
书面的正告将不被改正。,基金托管柴纳论文监视应付委员应讲。
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四、基金监护人事情的复核
原因预法度法规、基金和约及本在议定书中拟定条目,基金监护人
执行托管和反省债务,测得结果同上包罗基金托管人管探头、发现
基金财富的资产记述和论文记述等封锁所需记述、审察基金干才计算的基金资产
资产净值与基金分开,原因基金干才的教导结算和结算。、互插新闻外观与接管
基金封锁、运营及那个行为。
基金监护人发明基金托管人不使转移F、基金财富上缺乏存款。
理、未能完成或无端延宕无效基金的完成、违背和约外观基金
封锁新闻违背基金法、《基金和约》、本托管在议定书中拟定及那个预裁决,基金
干才应以书面的形式通牒基金托管人合计金额期,基金托管人收到通牒后,该当
以书面的形式承认并承认给基金干才的信。在术语内,基金干才有权逗留
复习任务的通牒,催促基金托管人改正,交互协作。基金托管人地基
违背金控人通牒的行为不得为C。,基金应付柴纳论文监视应付委员应讲,
基金干才曾经需求基金托管人替某人付款工作。
基金监护人发明基金托管人在值得注意的不公平的比赛。,柴纳论文监视应付委员应一起讲和堆
信念监视应付机构,同时,应即时通牒基金托管人举行整改。。
基金托管人应主动相配基金干才的补充物,包罗但不限于:提到互插新闻
由基金M检验让他人照管财富的满的性和事实。,在裁决时期内对基金监护人的回答
人类的打勾。
基金托管人缺乏说辞,回绝、基金监护人该当依法行使监视权。,
或采用延宕、欺诈和那个办法障碍基金干才的无效监视,处境严重或由基金应付。
正告仍未修正,基金应付柴纳论文监视应付委员应讲。
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五、基金财富的管
(一)基金财富的管的基音的
1、基金财富应独立于基金干才。、基金托管人的固有财富。
2、基金托管人该当妥善管基金财富。。缺乏基金干才的独特的教导,不得自
行运用、奖励、分分派基金的任何的财富。
3、基金托管人该当优美的体型资产记述和论文记述
户。
4、基金托管报酬付托的财富部分成立一个人记述。,与基金托管人
他事情和那个基金的托管事情执行僵硬的的分账应付,确保基金财富的�

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